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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
AN Terrains | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
AP Constructions | 3 090 758.00 | 574 304.00 | 2 516 454.00 | 3 090 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 675.00 | 210 327.00 | 79 348.00 | 289 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 756.00 | 1 429 298.00 | 441 458.00 | 1 870 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 197.00 | 2 220 668.00 | 3 229 529.00 | 5 450 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BT Marchandises | 11 479 237.00 | 741 081.00 | 10 738 156.00 | 11 479 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847 126.00 | | 847 126.00 | 847 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710 829.00 | 196 417.00 | 7 514 412.00 | 7 710 829.00 |
BZ Autres créances | 301 779.00 | | 301 779.00 | 301 779.00 |
CF Disponibilités | 2 540 826.00 | | 2 540 826.00 | 2 540 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 067.00 | | 130 067.00 | 130 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 069 223.00 | 937 497.00 | 22 131 726.00 | 23 069 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 519 420.00 | 3 158 166.00 | 25 361 255.00 | 28 519 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 587.00 | | | 1 780 587.00 |
DH Report à nouveau | -66 116.00 | | | -66 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 538.00 | | | 473 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 008.00 | | | 5 288 008.00 |
DP Provisions pour risques | 2 072 730.00 | | | 2 072 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 072 730.00 | | | 2 072 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 319.00 | | | 444 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740 744.00 | | | 7 740 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447 499.00 | | | 1 447 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 140.00 | | | 5 233 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 008.00 | | | 2 378 008.00 |
EA Autres dettes | 688 865.00 | | | 688 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 000 517.00 | | | 18 000 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 361 255.00 | | | 25 361 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 000 517.00 | | | 18 000 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 903 635.00 | 1 192 284.00 | 57 095 919.00 | 55 903 635.00 |
FG Production vendue services | 2 664 549.00 | 843 306.00 | 3 507 855.00 | 2 664 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 568 184.00 | 2 035 590.00 | 60 603 774.00 | 58 568 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 419 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 939 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 511 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 962 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 413 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 354.00 | | | 76 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 954.00 | | | -22 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 044.00 | | | 276 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 489 057.00 | | | 61 489 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 015 519.00 | | | 61 015 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 538.00 | | | 473 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 732.00 | | 145 246.00 | 5 475 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 780.00 | 5 450 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 780.00 | 5 382 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 856.00 | | 145 246.00 | 5 407 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 040.00 | 418 362.00 | 109 734.00 | 1 912 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 301.00 | 418 362.00 | 109 734.00 | 1 905 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 364.00 | 1 962 066.00 | 231 700.00 | 342 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 234.00 | 622 493.00 | 375 646.00 | 494 234.00 |
6T Sur comptes clients | 116 167.00 | 106 250.00 | 26 001.00 | 116 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 401.00 | 728 743.00 | 401 647.00 | 610 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 765.00 | 2 690 809.00 | 633 347.00 | 952 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690 809.00 | 633 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 140.00 | 5 233 140.00 | | 5 233 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 598.00 | 283 598.00 | | 283 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 243.00 | 592 243.00 | | 592 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 044.00 | 276 044.00 | | 276 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 865.00 | 688 865.00 | | 688 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 310 578.00 | 7 310 578.00 | | 7 310 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 251.00 | 400 251.00 | | 400 251.00 |
VB T. V. A. | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 182.00 | 436 182.00 | | 436 182.00 |
VI Groupe et associés | 7 740 744.00 | 7 740 744.00 | | 7 740 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VP Divers | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 142 945.00 | 8 142 675.00 | 271.00 | 8 142 945.00 |
VW T.V.A. | 1 046 552.00 | 1 046 552.00 | | 1 046 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 553 018.00 | 16 553 018.00 | | 16 553 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440 446.00 | | | 440 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 598.00 | | | 363 598.00 |
ST Autres comptes | 3 823 701.00 | | | 3 823 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
YT Sous‐traitance | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440 446.00 | | | 440 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 717 500.00 | | | 11 717 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 794 261.00 | | | 10 794 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 332 960.00 | | | 4 332 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |