| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
AN Terrains | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
AP Constructions | 3 090 758.00 | 399 572.00 | 2 691 186.00 | 3 090 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 950.00 | 182 415.00 | 101 535.00 | 283 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 015.00 | 1 323 314.00 | 578 701.00 | 1 902 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 732.00 | 1 912 040.00 | 3 563 692.00 | 5 475 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BT Marchandises | 10 092 426.00 | 494 234.00 | 9 598 192.00 | 10 092 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091 560.00 | | 2 091 560.00 | 2 091 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 914.00 | 116 167.00 | 2 837 747.00 | 2 953 914.00 |
BZ Autres créances | 477 012.00 | | 477 012.00 | 477 012.00 |
CF Disponibilités | 2 348 943.00 | | 2 348 943.00 | 2 348 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 050.00 | | 249 050.00 | 249 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 272 265.00 | 610 401.00 | 17 661 864.00 | 18 272 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 747 997.00 | 2 522 441.00 | 21 225 556.00 | 23 747 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 587.00 | | | 1 780 587.00 |
DH Report à nouveau | -415 015.00 | | | -415 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 899.00 | | | 348 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 470.00 | | | 4 814 470.00 |
DP Provisions pour risques | 342 364.00 | | | 342 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 364.00 | | | 342 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 881.00 | | | 482 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190 129.00 | | | 6 190 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 978 142.00 | | | 2 978 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 348.00 | | | 4 963 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 366.00 | | | 1 002 366.00 |
EA Autres dettes | 451 856.00 | | | 451 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 068 721.00 | | | 16 068 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 225 556.00 | | | 21 225 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 632 540.00 | | | 15 632 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 346 651.00 | 469 262.00 | 43 815 913.00 | 43 346 651.00 |
FG Production vendue services | 1 766 358.00 | 1 109 755.00 | 2 876 113.00 | 1 766 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 113 009.00 | 1 579 017.00 | 46 692 026.00 | 45 113 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 256 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 674 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 690 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 876.00 | | | 220 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 284 659.00 | | | 47 284 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 935 760.00 | | | 46 935 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 899.00 | | | 348 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 144.00 | | 310 909.00 | 5 271 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 322.00 | 5 475 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 322.00 | 5 407 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 268.00 | | 310 909.00 | 5 203 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 533.00 | 441 030.00 | 98 524.00 | 1 569 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 693.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 487.00 | 440 337.00 | 98 524.00 | 1 563 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 664.00 | 178 700.00 | | 163 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 474.00 | 375 646.00 | 340 886.00 | 459 474.00 |
6T Sur comptes clients | 56 689.00 | 59 478.00 | | 56 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 163.00 | 435 124.00 | 340 886.00 | 516 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 827.00 | 613 824.00 | 340 886.00 | 679 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 824.00 | 340 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 348.00 | 4 963 348.00 | | 4 963 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 649.00 | 556 649.00 | | 556 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 856.00 | 451 856.00 | | 451 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 663.00 | 2 771 663.00 | | 2 771 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 251.00 | 182 251.00 | | 182 251.00 |
VB T. V. A. | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 398.00 | 43 217.00 | 226 069.00 | 479 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 190 129.00 | 6 190 129.00 | | 6 190 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VP Divers | 294 733.00 | 294 733.00 | | 294 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 246.00 | 3 679 976.00 | 271.00 | 3 680 246.00 |
VW T.V.A. | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 090 579.00 | 12 654 398.00 | 226 069.00 | 13 090 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |