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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 046.00 | 693.00 | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
AN Terrains | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
AP Constructions | 3 087 024.00 | 225 048.00 | 2 861 977.00 | 3 087 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 463.00 | 156 850.00 | 71 613.00 | 228 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 381.00 | 1 181 589.00 | 616 792.00 | 1 798 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 144.00 | 1 569 533.00 | 3 701 611.00 | 5 271 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BT Marchandises | 8 762 769.00 | 459 474.00 | 8 303 295.00 | 8 762 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996 370.00 | | 1 996 370.00 | 1 996 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 092.00 | 56 689.00 | 1 756 402.00 | 1 813 092.00 |
BZ Autres créances | 667 282.00 | | 667 282.00 | 667 282.00 |
CF Disponibilités | 1 125 925.00 | | 1 125 925.00 | 1 125 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 541 534.00 | 516 163.00 | 14 025 371.00 | 14 541 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 812 678.00 | 2 085 697.00 | 17 726 982.00 | 19 812 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 587.00 | | | 1 780 587.00 |
DH Report à nouveau | -692 378.00 | | | -692 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 363.00 | | | 277 363.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 571.00 | | | 4 465 571.00 |
DP Provisions pour risques | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 484.00 | | | 545 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 739 577.00 | | | 6 739 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536 098.00 | | | 2 536 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 780.00 | | | 1 869 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 189.00 | | | 943 189.00 |
EA Autres dettes | 463 617.00 | | | 463 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097 746.00 | | | 13 097 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 726 982.00 | | | 17 726 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 478 771.00 | | | 6 478 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 973 922.00 | 781 343.00 | 51 755 265.00 | 50 973 922.00 |
FG Production vendue services | 1 571 669.00 | 1 056 673.00 | 2 628 342.00 | 1 571 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 545 591.00 | 1 838 016.00 | 54 383 607.00 | 52 545 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 071 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 717 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 664.00 | |
GE Autres charges | | | 14 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 496 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 829.00 | | | 304 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 166 405.00 | | | 55 166 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 889 042.00 | | | 54 889 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 363.00 | | | 277 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 606.00 | | 962 383.00 | 4 592 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 846.00 | 5 271 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 846.00 | 5 203 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 526.00 | | 2 080.00 | 65 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 810.00 | | 960 303.00 | 4 526 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 914.00 | 444 893.00 | 208 273.00 | 1 332 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 1 900.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 767.00 | 442 993.00 | 208 273.00 | 1 328 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 664.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 486 189.00 | 299 899.00 | 326 615.00 | 486 189.00 |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | 56 689.00 | 8 805.00 | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 994.00 | 356 588.00 | 335 420.00 | 494 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 994.00 | 520 252.00 | 335 420.00 | 494 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 252.00 | 335 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 780.00 | 1 869 780.00 | | 1 869 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 230.00 | 223 230.00 | | 223 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 919.00 | 564 919.00 | | 564 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 617.00 | 463 617.00 | | 463 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 841.00 | | | 1 624 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
VB T. V. A. | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 971.00 | 42 572.00 | 176 820.00 | 521 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 739 577.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | 6 739 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VP Divers | 261 499.00 | | | 261 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 841.00 | | | 344 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 380.00 | 2 597 110.00 | 271.00 | 2 597 380.00 |
VW T.V.A. | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 648.00 | 3 942 673.00 | 2 576 820.00 | 10 561 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 991.00 | | | 365 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 838.00 | | | 537 838.00 |
ST Autres comptes | 3 748 747.00 | | | 3 748 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 668 332.00 | | | 668 332.00 |
YT Sous‐traitance | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 991.00 | | | 365 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 492 079.00 | | | 10 492 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 605 082.00 | | | 9 605 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 399 156.00 | | | 4 399 156.00 |