| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 4 037.00 | 5 422.00 | 9 460.00 |
AH Fonds commercial | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
AN Terrains | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
AP Constructions | 3 086 438.00 | 912 102.00 | 2 174 337.00 | 3 086 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 765.00 | 268 590.00 | 158 176.00 | 426 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 404.00 | 1 550 779.00 | 472 625.00 | 2 023 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 336.00 | 2 735 507.00 | 3 002 829.00 | 5 738 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BT Marchandises | 14 452 786.00 | 2 150 699.00 | 12 302 087.00 | 14 452 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 026.00 | 80 203.00 | 3 693 823.00 | 3 774 026.00 |
BZ Autres créances | 494 721.00 | | 494 721.00 | 494 721.00 |
CF Disponibilités | 2 484 449.00 | | 2 484 449.00 | 2 484 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 628 675.00 | 2 230 901.00 | 19 397 774.00 | 21 628 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 367 012.00 | 4 966 408.00 | 22 400 603.00 | 27 367 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 026.00 | | | 191 026.00 |
DG Autres réserves | 1 780 587.00 | | | 1 780 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 502.00 | | | 1 729 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 630.00 | | | 887 630.00 |
DL TOTAL (I) | 7 588 745.00 | | | 7 588 745.00 |
DP Provisions pour risques | 918 143.00 | | | 918 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 143.00 | | | 918 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 172.00 | | | 370 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398 585.00 | | | 8 398 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 120.00 | | | 444 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 303.00 | | | 2 440 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 287.00 | | | 1 419 287.00 |
EA Autres dettes | 604 213.00 | | | 604 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 893 715.00 | | | 13 893 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 400 603.00 | | | 22 400 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893 715.00 | | | 13 893 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 204 410.00 | 2 057 954.00 | 59 262 364.00 | 57 204 410.00 |
FG Production vendue services | 2 998 238.00 | 1 089 338.00 | 4 087 577.00 | 2 998 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 202 648.00 | 3 147 292.00 | 63 349 941.00 | 60 202 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 333 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 990 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 051 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 046 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 965 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 490.00 | | | 290 490.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 971.00 | | | 254 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 344 300.00 | | | 65 344 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 456 670.00 | | | 64 456 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 630.00 | | | 887 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 507.00 | | 323 337.00 | 5 572 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 507.00 | 5 738 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 70 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 727.00 | 5 667 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 606.00 | | 6 500.00 | 67 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 504 630.00 | | 316 837.00 | 5 504 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 899.00 | 418 581.00 | 146 973.00 | 2 463 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 1 077.00 | 3 780.00 | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 160.00 | 417 504.00 | 143 193.00 | 2 457 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 032.00 | 129 167.00 | 68 056.00 | 857 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 484 518.00 | 2 015 715.00 | 1 349 534.00 | 1 484 518.00 |
6T Sur comptes clients | 180 751.00 | 31 226.00 | 131 774.00 | 180 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 268.00 | 2 046 941.00 | 1 481 308.00 | 1 665 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522 300.00 | 2 176 108.00 | 1 549 364.00 | 2 522 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176 108.00 | 1 549 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 303.00 | 2 440 303.00 | | 2 440 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 080.00 | 316 080.00 | | 316 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 024.00 | 607 024.00 | | 607 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 213.00 | 604 213.00 | | 604 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 034.00 | 217 034.00 | | 217 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 721.00 | 3 653 721.00 | | 3 653 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 305.00 | 120 305.00 | | 120 305.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 442.00 | 369 442.00 | | 369 442.00 |
VI Groupe et associés | 8 398 585.00 | 8 398 585.00 | | 8 398 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 511.00 | 344 511.00 | | 344 511.00 |
VP Divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 464.00 | 135 464.00 | | 135 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 481.00 | 4 404 211.00 | 271.00 | 4 404 481.00 |
VW T.V.A. | 361 480.00 | 361 480.00 | | 361 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 449 595.00 | 13 449 595.00 | | 13 449 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 558.00 | | | 289 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 137.00 | | | 198 137.00 |
ST Autres comptes | 3 389 203.00 | | | 3 389 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
YT Sous‐traitance | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 558.00 | | | 289 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 143 011.00 | | | 12 143 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 932 052.00 | | | 1 932 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 789 729.00 | | | 3 789 729.00 |