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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 270.00 | 1 006.00 | 3 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 113.00 | 794 474.00 | 1 562 639.00 | 2 357 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 908.00 | | 274 908.00 | 274 908.00 |
BZ Autres créances | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
CF Disponibilités | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 056.00 | | 338 056.00 | 338 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 169.00 | 794 474.00 | 1 900 695.00 | 2 695 169.00 |
CU Autres participations | 2 351 463.00 | 794 474.00 | 1 556 989.00 | 2 351 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 200.00 | | | 862 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 403.00 | | | 274 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DG Autres réserves | 420 337.00 | | | 420 337.00 |
DH Report à nouveau | -893 752.00 | | | -893 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 983.00 | | | 1 771 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 462.00 | | | 321 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 695.00 | | | 1 900 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 403.00 | | 349 403.00 | 349 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 403.00 | | 349 403.00 | 349 403.00 |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 921.00 | | | 545 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 619.00 | | | 355 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 602.00 | | | 2 360 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 357 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | 2 357 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 128.00 | | | 2 357 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 3.00 | 2 472.00 | 2 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 3.00 | 2 273.00 | 2 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 104 226.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 474.00 | | | 794 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 474.00 | | | 794 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 274 908.00 | | | 274 908.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 462.00 | 321 462.00 | | 321 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 239.00 | 317 239.00 | | 317 239.00 |
VW T.V.A. | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |