| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 462.00 | | 2 351 462.00 | 2 351 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 261.00 | | 176 261.00 | 176 261.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 207.00 | | 221 207.00 | 221 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 670.00 | | 2 572 670.00 | 2 572 670.00 |
CU Autres participations | 2 351 462.00 | | 2 351 462.00 | 2 351 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 200.00 | 862 200.00 | | 862 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
DG Autres réserves | 656 792.00 | 627 678.00 | | 656 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 594.00 | 1 129 113.00 | | -15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 020.00 | 2 979 614.00 | | 1 864 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 074.00 | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 638.00 | 169 271.00 | | 116 638.00 |
EA Autres dettes | | 3 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 649.00 | 193 515.00 | | 708 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 670.00 | 3 173 130.00 | | 2 572 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | 342.00 | | -6 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 157.00 | 1 482 456.00 | | 366 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 751.00 | 353 342.00 | | 381 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 594.00 | 1 129 113.00 | | -15 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 463.00 | | | 2 351 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 463.00 | | | 2 351 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UX Autres créances clients | 176 262.00 | 176 262.00 | | 176 262.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VI Groupe et associés | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 702.00 | 195 702.00 | | 195 702.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 650.00 | 708 650.00 | | 708 650.00 |