| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 462.00 | | 2 351 462.00 | 2 351 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
BZ Autres créances | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CF Disponibilités | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 842.00 | | 272 842.00 | 272 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 305.00 | | 2 624 305.00 | 2 624 305.00 |
CU Autres participations | 2 351 462.00 | | 2 351 462.00 | 2 351 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 200.00 | 862 200.00 | | 862 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
DG Autres réserves | 661 718.00 | 614 394.00 | | 661 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 040.00 | 647 324.00 | | -34 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 501.00 | 2 484 541.00 | | 1 850 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 224.00 | 20 224.00 | | 34 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 578.00 | 136 969.00 | | 158 578.00 |
EA Autres dettes | | 802 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 803.00 | 959 571.00 | | 773 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 305.00 | 3 444 113.00 | | 2 624 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 650.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 552.00 | -30 171.00 | | -11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 296.00 | 1 115 271.00 | | 394 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 336.00 | 467 947.00 | | 428 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 040.00 | 647 324.00 | | -34 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 463.00 | | | 2 351 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 463.00 | | | 2 351 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
UX Autres créances clients | 223 577.00 | 223 577.00 | | 223 577.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 483.00 | 249 483.00 | | 249 483.00 |
VW T.V.A. | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 804.00 | 773 804.00 | | 773 804.00 |