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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 462.00 | | 2 351 462.00 | 2 351 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
BZ Autres créances | 655 973.00 | | 655 973.00 | 655 973.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 667.00 | | 821 667.00 | 821 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 130.00 | | 3 173 130.00 | 3 173 130.00 |
CU Autres participations | 2 351 462.00 | | 2 351 462.00 | 2 351 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 200.00 | 862 200.00 | | 862 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
DG Autres réserves | 627 678.00 | 661 718.00 | | 627 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 113.00 | -34 040.00 | | 1 129 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 614.00 | 1 850 501.00 | | 2 979 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | 34 224.00 | | 21 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 271.00 | 158 578.00 | | 169 271.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 515.00 | 773 803.00 | | 193 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 130.00 | 2 624 305.00 | | 3 173 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 837.00 | | 190 837.00 | 190 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 837.00 | | 190 837.00 | 190 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 014.00 | 387.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 456.00 | 394 296.00 | | 1 482 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 342.00 | 428 336.00 | | 353 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 113.00 | -34 040.00 | | 1 129 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 463.00 | | | 2 351 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 463.00 | | | 2 351 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 035.00 | 808 035.00 | | 808 035.00 |
VW T.V.A. | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 515.00 | 193 515.00 | | 193 515.00 |