| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 112.00 | | 2 357 112.00 | 2 357 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 236.00 | | 236 236.00 | 236 236.00 |
BZ Autres créances | 786 017.00 | | 786 017.00 | 786 017.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 336.00 | | 1 031 336.00 | 1 031 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 449.00 | | 3 388 449.00 | 3 388 449.00 |
CU Autres participations | 2 351 462.00 | | 2 351 462.00 | 2 351 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 200.00 | 862 200.00 | | 862 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 255.00 | 24 740.00 | | 34 255.00 |
DG Autres réserves | 601 124.00 | 420 337.00 | | 601 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 952.00 | 190 302.00 | | 1 446 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 935.00 | 1 771 982.00 | | 3 218 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 10 015.00 | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 412.00 | 118 696.00 | | 157 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 514.00 | 128 712.00 | | 169 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 449.00 | 1 900 694.00 | | 3 388 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 250.00 | | 243 250.00 | 243 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 250.00 | | 243 250.00 | 243 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 993.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 474.00 | | | 794 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 564.00 | 12 993.00 | | 796 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 564.00 | 11 991.00 | | 796 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 12 016.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 815.00 | 545 921.00 | | 1 724 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 863.00 | 355 618.00 | | 277 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 952.00 | 190 302.00 | | 1 446 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 112.00 | | | 2 357 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 112.00 | | | 2 357 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 474.00 | | 794 474.00 | 794 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 474.00 | | 794 474.00 | 794 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 794 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
UX Autres créances clients | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 504.00 | 1 022 504.00 | | 1 022 504.00 |
VW T.V.A. | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |