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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 112.00 | | 2 357 112.00 | 2 357 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 498.00 | | 178 498.00 | 178 498.00 |
BZ Autres créances | 812 671.00 | | 812 671.00 | 812 671.00 |
CF Disponibilités | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 703.00 | | 1 021 703.00 | 1 021 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 815.00 | | 3 378 815.00 | 3 378 815.00 |
CU Autres participations | 2 351 462.00 | | 2 351 462.00 | 2 351 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 200.00 | 862 200.00 | | 862 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 220.00 | 34 255.00 | | 86 220.00 |
DG Autres réserves | 1 312 112.00 | 601 124.00 | | 1 312 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 281.00 | 1 446 952.00 | | 702 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 216.00 | 3 218 935.00 | | 3 237 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 12 101.00 | | 18 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 175.00 | 157 412.00 | | 119 175.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 598.00 | 169 514.00 | | 141 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 815.00 | 3 388 449.00 | | 3 378 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 826.00 | | 369 826.00 | 369 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 826.00 | | 369 826.00 | 369 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 794 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 796 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 707.00 | 1 781.00 | | -49 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 249.00 | 1 724 815.00 | | 1 155 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 967.00 | 277 863.00 | | 452 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 281.00 | 1 446 952.00 | | 702 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 112.00 | | | 2 357 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 112.00 | | | 2 357 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VC Groupe et associés | 790 805.00 | 790 805.00 | | 790 805.00 |
VP Divers | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 544.00 | 992 544.00 | | 992 544.00 |
VW T.V.A. | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 598.00 | 141 598.00 | | 141 598.00 |