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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 820.00 | 55 973.00 | 7 847.00 | 63 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 220.00 | 44 921.00 | 42 299.00 | 87 220.00 |
AX Avances et acomptes | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 475.00 | 105 328.00 | 147 147.00 | 252 475.00 |
BT Marchandises | 125 302.00 | 9 664.00 | 115 638.00 | 125 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 302.00 | 2 634.00 | 114 668.00 | 117 302.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CF Disponibilités | 117 502.00 | | 117 502.00 | 117 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 694.00 | 12 298.00 | 398 397.00 | 410 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 170.00 | 117 626.00 | 545 543.00 | 663 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 013.00 | 138 346.00 | | 193 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 004.00 | 54 667.00 | | 30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 231 267.00 | 201 263.00 | | 231 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 780.00 | 30 878.00 | | 95 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 281.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | 117 553.00 | | 79 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 239.00 | 67 210.00 | | 51 239.00 |
EA Autres dettes | 86 651.00 | 22 337.00 | | 86 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 276.00 | 238 259.00 | | 314 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 543.00 | 439 522.00 | | 545 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 417.00 | 238 259.00 | | 256 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 004.00 | 180.00 | | 12 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 637.00 | | 85 518.00 | 195 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 680.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 680.00 | 252 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 366.00 | | 62 758.00 | 102 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 22 759.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 920.00 | 14 409.00 | | 90 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 486.00 | 14 409.00 | | 86 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 967.00 | 9 664.00 | 18 967.00 | 18 967.00 |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | 943.00 | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 544.00 | 9 664.00 | 19 910.00 | 22 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 544.00 | 9 664.00 | 19 910.00 | 22 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 664.00 | 19 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 777.00 | 25 917.00 | 57 859.00 | 83 777.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 953.00 | 167 953.00 | | 167 953.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 276.00 | 256 417.00 | 57 859.00 | 314 276.00 |