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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 859.00 | 59 390.00 | 36 469.00 | 95 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 981.00 | 66 539.00 | 50 442.00 | 116 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 193.00 | 128 858.00 | 170 335.00 | 299 193.00 |
BT Marchandises | 305 080.00 | 12 483.00 | 292 597.00 | 305 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 061.00 | 12 483.00 | 500 578.00 | 513 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 254.00 | 141 341.00 | 670 914.00 | 812 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 378.00 | 148 368.00 | | 128 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 992.00 | 41 677.00 | | 25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 162 620.00 | 198 294.00 | | 162 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 514.00 | 131 358.00 | | 305 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 20 945.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 724.00 | 112 276.00 | | 134 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 173.00 | 66 210.00 | | 63 173.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 11 864.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 293.00 | 342 652.00 | | 508 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 914.00 | 540 946.00 | | 670 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 096.00 | 270 586.00 | | 462 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 397.00 | 20 385.00 | | 27 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 256.00 | | 9 776.00 | 311 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 838.00 | 299 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 838.00 | 212 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 903.00 | | 9 774.00 | 224 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 1.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 713.00 | 23 059.00 | 12 914.00 | 118 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 783.00 | 23 059.00 | 12 914.00 | 115 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 370.00 | 2 313.00 | 4 200.00 | 14 370.00 |
6T Sur comptes clients | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 601.00 | 2 313.00 | 6 431.00 | 16 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 601.00 | 2 313.00 | 6 431.00 | 16 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | 6 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 724.00 | 134 724.00 | | 134 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 808.00 | 141 808.00 | | 141 808.00 |
VB T. V. A. | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VC Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 116.00 | 231 920.00 | 46 197.00 | 278 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 996.00 | 204 996.00 | | 204 996.00 |
VW T.V.A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 293.00 | 462 096.00 | 46 197.00 | 508 293.00 |