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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 693.00 | 47 946.00 | 26 747.00 | 74 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 343.00 | 41 288.00 | 59 055.00 | 100 343.00 |
AX Avances et acomptes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 755.00 | 93 668.00 | 175 086.00 | 268 755.00 |
BT Marchandises | 158 531.00 | 9 124.00 | 149 407.00 | 158 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 404.00 | 2 692.00 | 148 712.00 | 151 404.00 |
BZ Autres créances | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 122.00 | 11 816.00 | 374 306.00 | 386 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 877.00 | 105 484.00 | 549 393.00 | 654 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
EA Autres dettes | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 931.00 | | | 406 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 393.00 | | | 549 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 618.00 | | | 330 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 714.00 | | 969 714.00 | 969 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
FG Production vendue services | 371 672.00 | | 371 672.00 | 371 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 410.00 | | 1 342 410.00 | 1 342 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 892.00 | | | -4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 372.00 | | | 1 385 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 178.00 | | | 1 374 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 847.00 | 12 548.00 | 14 299.00 | 26 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 484.00 | 34 970.00 | 61 514.00 | 96 484.00 |
VI Groupe et associés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 275.00 | 195 541.00 | 3 733.00 | 199 275.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 432.00 | 330 619.00 | 75 813.00 | 406 432.00 |