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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 317.00 | 49 835.00 | 37 481.00 | 87 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 150.00 | 41 895.00 | 82 255.00 | 124 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 813.00 | 94 659.00 | 203 153.00 | 297 813.00 |
BT Marchandises | 226 241.00 | 18 957.00 | 207 284.00 | 226 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 023.00 | 4 095.00 | 51 928.00 | 56 023.00 |
BZ Autres créances | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 437.00 | 23 052.00 | 361 384.00 | 384 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 251.00 | 117 712.00 | 564 538.00 | 682 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 211.00 | 123 016.00 | | 134 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 156.00 | 11 194.00 | | 39 156.00 |
DL TOTAL (I) | 181 617.00 | 142 461.00 | | 181 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 658.00 | 123 330.00 | | 134 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | 41 674.00 | | 37 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 050.00 | 500.00 | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | 104 267.00 | | 97 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 859.00 | 73 498.00 | | 52 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EA Autres dettes | 35 404.00 | 63 659.00 | | 35 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 921.00 | 406 931.00 | | 382 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 538.00 | 549 393.00 | | 564 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 192.00 | 334 210.00 | | 315 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 8 996.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 248.00 | | 1 590 248.00 | 1 590 248.00 |
FD Production vendue biens | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
FG Production vendue services | 337 933.00 | | 337 933.00 | 337 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 525.00 | | 1 930 525.00 | 1 930 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 29 200.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 96.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 23 783.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 23 879.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 5 320.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | -4 892.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 864.00 | 1 385 372.00 | | 1 936 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 708.00 | 1 374 178.00 | | 1 897 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 156.00 | 11 194.00 | | 39 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 871.00 | 9 027.00 | | 6 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 314.00 | 3 607.00 | 10 708.00 | 14 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 641.00 | 25 670.00 | 35 971.00 | 61 641.00 |
VI Groupe et associés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 341.00 | 81 929.00 | 5 412.00 | 87 341.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 871.00 | 315 192.00 | 46 679.00 | 361 871.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |