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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 821.00 | 62 714.00 | 36 107.00 | 98 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 377.00 | 81 355.00 | 54 023.00 | 135 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 702.00 | 146 148.00 | 173 554.00 | 319 702.00 |
BT Marchandises | 151 381.00 | 11 288.00 | 140 093.00 | 151 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
BZ Autres créances | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CF Disponibilités | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 774.00 | 11 288.00 | 381 486.00 | 392 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 476.00 | 157 436.00 | 555 040.00 | 712 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 100 370.00 | 128 378.00 | | 100 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 971.00 | 25 992.00 | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 117 592.00 | 162 620.00 | | 117 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 910.00 | 305 514.00 | | 246 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 719.00 | 134 724.00 | | 140 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 108.00 | 63 173.00 | | 47 108.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 3 563.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 448.00 | 508 293.00 | | 437 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 040.00 | 670 914.00 | | 555 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 530.00 | 462 096.00 | | 248 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 193.00 | | 36 732.00 | 299 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 224.00 | 319 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 84 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 374.00 | 234 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 839.00 | | 36 732.00 | 212 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 858.00 | 26 822.00 | 9 532.00 | 128 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | 850.00 | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 929.00 | 26 822.00 | 8 682.00 | 125 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 483.00 | | 1 195.00 | 12 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 483.00 | | 1 195.00 | 12 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 483.00 | | 1 195.00 | 12 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VC Groupe et associés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 910.00 | 57 992.00 | 188 918.00 | 246 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 448.00 | 248 530.00 | 188 918.00 | 437 448.00 |