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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 82 197.00 | | 82 197.00 | 82 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 859.00 | 53 118.00 | 42 741.00 | 95 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 045.00 | 62 665.00 | 66 379.00 | 129 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 256.00 | 118 713.00 | 192 543.00 | 311 256.00 |
BT Marchandises | 170 954.00 | 14 370.00 | 156 584.00 | 170 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 569.00 | 2 231.00 | 97 338.00 | 99 569.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 004.00 | 16 601.00 | 348 403.00 | 365 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 260.00 | 135 314.00 | 540 946.00 | 676 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 148 368.00 | 134 211.00 | | 148 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 678.00 | 39 156.00 | | 41 678.00 |
DL TOTAL (I) | 198 295.00 | 181 618.00 | | 198 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 358.00 | 134 659.00 | | 131 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 945.00 | 42 765.00 | | 20 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 97 809.00 | | 112 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | 52 860.00 | | 66 209.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | 59 736.00 | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 651.00 | 387 829.00 | | 342 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 946.00 | 569 446.00 | | 540 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 585.00 | 387 829.00 | | 270 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 385.00 | 15.00 | | 20 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 814.00 | | 16 333.00 | 297 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 311 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 224 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 467.00 | | 16 321.00 | 211 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 12.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 660.00 | 26 938.00 | 2 885.00 | 94 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 730.00 | 26 938.00 | 2 885.00 | 91 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 957.00 | | 4 588.00 | 18 957.00 |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | 247.00 | 2 111.00 | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 053.00 | 247.00 | 6 699.00 | 23 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 053.00 | 247.00 | 6 699.00 | 23 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 6 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 973.00 | 38 907.00 | 72 066.00 | 110 973.00 |
VI Groupe et associés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 651.00 | 270 585.00 | 72 066.00 | 342 651.00 |