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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 789 917.00 | 47 332 844.00 | 457 073.00 | 47 789 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 661 712.00 | 59 204 444.00 | 457 268.00 | 59 661 712.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 668 296.00 | 59 204 444.00 | 463 852.00 | 59 668 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 871 795.00 | 11 871 600.00 | 195.00 | 11 871 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 638 200.00 | 12 638 200.00 | | 12 638 200.00 |
DH Report à nouveau | -66 045 485.00 | -65 336 188.00 | | -66 045 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 936.00 | -709 297.00 | | -987 936.00 |
DL TOTAL (I) | -54 395 221.00 | -53 407 285.00 | | -54 395 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 857 076.00 | 53 719 429.00 | | 54 857 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 5 490.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 859 073.00 | 53 724 919.00 | | 54 859 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 852.00 | 317 634.00 | | 463 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 857 076.00 | | | 54 857 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -4 951.00 | 171 950.00 | | -4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 951.00 | 171 950.00 | | -4 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951.00 | 171 550.00 | | -4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 396.00 | 460 101.00 | | 164 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 332.00 | 1 169 398.00 | | 1 152 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 936.00 | -709 297.00 | | -987 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 473 328 440.00 | | | 473 328 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 204 444.00 | | | 59 204 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 204 444.00 | | | 59 204 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 789 917.00 | 47 332 844.00 | | 47 789 917.00 |
VC Groupe et associés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VI Groupe et associés | 54 856 866.00 | 54 856 866.00 | | 54 856 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 795 747.00 | 47 332 844.00 | 462 903.00 | 47 795 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 859 073.00 | 54 859 073.00 | | 54 859 073.00 |