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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 871 695.00 | 11 871 600.00 | 95.00 | 11 871 695.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 874 293.00 | 11 871 600.00 | 2 693.00 | 11 874 293.00 |
CU Autres participations | 11 871 695.00 | 11 871 600.00 | 95.00 | 11 871 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 638 200.00 | 12 638 200.00 | | 12 638 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 073 581.00 | -69 301 060.00 | | -70 073 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 861 428.00 | -772 521.00 | | 47 861 428.00 |
DL TOTAL (I) | -9 573 953.00 | -57 435 381.00 | | -9 573 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 574 722.00 | 57 438 562.00 | | 9 574 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 2 213.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576 646.00 | 57 440 775.00 | | 9 576 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693.00 | 5 394.00 | | 2 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 174 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 216 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 864 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 861 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 216 289.00 | 120 418.00 | | 48 216 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 861.00 | 892 939.00 | | 354 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 861 428.00 | -772 521.00 | | 47 861 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 046 490.00 | | | 60 046 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 174 795.00 | 11 871 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 174 795.00 | 11 871 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 046 490.00 | | | 60 046 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 174 795.00 | | 48 174 795.00 | 48 174 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 046 395.00 | | 48 174 795.00 | 60 046 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 046 395.00 | | 48 174 795.00 | 60 046 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 174 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 9 574 512.00 | 9 574 512.00 | | 9 574 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 925 774.00 | | | 47 925 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576 646.00 | 9 576 436.00 | | 9 576 646.00 |