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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 174 795.00 | 48 174 795.00 | | 48 174 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 046 490.00 | 60 046 395.00 | 95.00 | 60 046 490.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 051 790.00 | 60 046 395.00 | 5 394.00 | 60 051 790.00 |
CU Autres participations | 11 871 695.00 | 11 871 600.00 | 95.00 | 11 871 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 638 200.00 | 12 638 200.00 | | 12 638 200.00 |
DH Report à nouveau | -69 301 060.00 | -68 441 457.00 | | -69 301 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 521.00 | -859 603.00 | | -772 521.00 |
DL TOTAL (I) | -57 435 381.00 | -56 662 860.00 | | -57 435 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 438 562.00 | 56 668 613.00 | | 57 438 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 440 775.00 | 56 668 613.00 | | 57 440 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394.00 | 5 753.00 | | 5 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 438 562.00 | | | 57 438 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 418.00 | 133 634.00 | | 120 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 939.00 | 993 237.00 | | 892 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 521.00 | -859 603.00 | | -772 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 926 073.00 | | 120 418.00 | 59 926 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 046 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 046 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 926 073.00 | | 120 418.00 | 59 926 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 054 378.00 | 120 418.00 | 48 174 795.00 | 48 054 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 925 978.00 | 120 418.00 | 60 046 395.00 | 59 925 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 925 978.00 | 120 418.00 | 60 046 395.00 | 59 925 978.00 |
UG ‐ Financières | | 120 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 174 795.00 | 48 174 795.00 | | 48 174 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 57 438 352.00 | 57 438 352.00 | | 57 438 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 179 525.00 | 48 179 525.00 | | 48 179 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 440 775.00 | 57 440 565.00 | | 57 440 775.00 |