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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 054 378.00 | 48 054 378.00 | | 48 054 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 926 073.00 | 59 925 978.00 | 95.00 | 59 926 073.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 931 731.00 | 59 925 978.00 | 5 753.00 | 59 931 731.00 |
CU Autres participations | 11 871 695.00 | 11 871 600.00 | 95.00 | 11 871 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 638 200.00 | 12 638 200.00 | | 12 638 200.00 |
DH Report à nouveau | -68 441 457.00 | -67 033 421.00 | | -68 441 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 603.00 | -1 408 036.00 | | -859 603.00 |
DL TOTAL (I) | -56 662 860.00 | -55 803 257.00 | | -56 662 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 668 613.00 | 55 810 136.00 | | 56 668 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 046.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 668 613.00 | 55 813 261.00 | | 56 668 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753.00 | 10 004.00 | | 5 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 634.00 | 133 889.00 | | 133 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 237.00 | 1 541 925.00 | | 993 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 603.00 | -1 408 036.00 | | -859 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 792 439.00 | | 133 634.00 | 59 792 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 926 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 926 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 792 439.00 | | 133 634.00 | 59 792 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 920 744.00 | 133 634.00 | 48 054 378.00 | 47 920 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 792 344.00 | 133 634.00 | 59 925 978.00 | 59 792 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 792 344.00 | 133 634.00 | 59 925 978.00 | 59 792 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 133 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 054 378.00 | 48 054 378.00 | | 48 054 378.00 |
VC Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 56 668 402.00 | 56 668 402.00 | | 56 668 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 059 107.00 | 48 059 107.00 | | 48 059 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 668 613.00 | 56 668 402.00 | | 56 668 613.00 |