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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 871 695.00 | 11 871 600.00 | 95.00 | 11 871 695.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 873 312.00 | 11 871 600.00 | 1 712.00 | 11 873 312.00 |
CU Autres participations | 11 871 695.00 | 11 871 600.00 | 95.00 | 11 871 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 638 200.00 | 12 638 200.00 | | 12 638 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 212 153.00 | -70 073 581.00 | | -22 212 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 471.00 | 47 861 428.00 | | -118 471.00 |
DL TOTAL (I) | -9 692 425.00 | -9 573 953.00 | | -9 692 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 692 212.00 | 9 574 722.00 | | 9 692 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 924.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 694 137.00 | 9 576 646.00 | | 9 694 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712.00 | 2 693.00 | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48 216 289.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 471.00 | 354 861.00 | | 118 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 471.00 | 47 861 428.00 | | -118 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 871 695.00 | | | 11 871 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 871 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871 695.00 | | | 11 871 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871 600.00 | 11 871 600.00 | | 11 871 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871 600.00 | 11 871 600.00 | | 11 871 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 9 692 002.00 | 9 692 002.00 | | 9 692 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 694 137.00 | 9 694 137.00 | | 9 694 137.00 |