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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 920 744.00 | 47 920 744.00 | | 47 920 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 792 439.00 | 59 792 344.00 | 95.00 | 59 792 439.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 802 348.00 | 59 792 344.00 | 10 004.00 | 59 802 348.00 |
CU Autres participations | 11 871 695.00 | 11 871 600.00 | 95.00 | 11 871 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 638 200.00 | 12 638 200.00 | | 12 638 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 033 421.00 | -66 045 485.00 | | -67 033 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408 036.00 | -987 936.00 | | -1 408 036.00 |
DL TOTAL (I) | -55 803 257.00 | -54 395 221.00 | | -55 803 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 810 136.00 | 54 857 076.00 | | 55 810 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 1 997.00 | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 813 261.00 | 54 859 073.00 | | 55 813 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004.00 | 463 852.00 | | 10 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | -4 951.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | -4 951.00 | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | -4 951.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 889.00 | 164 396.00 | | 133 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 925.00 | 1 152 332.00 | | 1 541 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408 036.00 | -987 936.00 | | -1 408 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 661 712.00 | | 130 826.00 | 59 661 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 59 792 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 59 792 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 661 712.00 | | 130 826.00 | 59 661 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 473 328 440.00 | 5 878 990.00 | | 473 328 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 204 444.00 | 587 899.00 | | 59 204 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 204 444.00 | 587 899.00 | | 59 204 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 587 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 920 744.00 | 47 920 744.00 | | 47 920 744.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VI Groupe et associés | 55 809 926.00 | 55 809 926.00 | | 55 809 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 928 854.00 | 47 928 854.00 | | 47 928 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 813 261.00 | 55 813 051.00 | | 55 813 261.00 |