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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 210.00 | 74 870.00 | 8 340.00 | 83 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 328.00 | 118 912.00 | 57 416.00 | 176 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 077.00 | 196 528.00 | 91 548.00 | 288 077.00 |
BT Marchandises | 858 939.00 | 29 353.00 | 829 586.00 | 858 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 643.00 | 32 774.00 | 148 869.00 | 181 643.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 987.00 | 62 127.00 | 998 860.00 | 1 060 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 064.00 | 258 656.00 | 1 090 408.00 | 1 349 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 395 213.00 | | | 395 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
DL TOTAL (I) | 510 186.00 | | | 510 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 669.00 | | | 286 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 389.00 | | | 114 389.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 222.00 | | | 580 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 408.00 | | | 1 090 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 928.00 | | | 553 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 346 183.00 | 14 900.00 | 4 361 083.00 | 4 346 183.00 |
FG Production vendue services | 294 047.00 | | 294 047.00 | 294 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 230.00 | 14 900.00 | 4 655 130.00 | 4 640 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 843.00 | |
GE Autres charges | | | 10 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 341.00 | | | 4 681 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 270.00 | | | 4 574 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 639.00 | | 6 406.00 | 292 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 968.00 | 288 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 968.00 | 259 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 100.00 | | 6 406.00 | 264 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 053.00 | 41 443.00 | 10 968.00 | 166 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 307.00 | 41 443.00 | 10 968.00 | 163 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 669.00 | 260 374.00 | 26 294.00 | 286 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 747.00 | | | 335 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 933.00 | 151 886.00 | 46 047.00 | 197 933.00 |
VW T.V.A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 222.00 | 553 928.00 | 26 294.00 | 580 222.00 |