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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 945.00 | 105 819.00 | 53 125.00 | 158 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 795.00 | 179 476.00 | 35 319.00 | 214 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 633.00 | 288 041.00 | 115 592.00 | 403 633.00 |
BT Marchandises | 1 846 312.00 | 93 650.00 | 1 752 662.00 | 1 846 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 050.00 | 13 849.00 | 250 201.00 | 264 050.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 340.00 | 107 499.00 | 2 031 841.00 | 2 139 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 973.00 | 395 540.00 | 2 147 432.00 | 2 542 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 737 662.00 | | | 737 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
DL TOTAL (I) | 776 031.00 | | | 776 031.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 557.00 | | | 1 087 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
EA Autres dettes | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 402.00 | | | 1 368 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 432.00 | | | 2 147 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 954.00 | | | 898 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 071.00 | | 46 562.00 | 357 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 917.00 | | 45 823.00 | 327 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | 739.00 | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 364.00 | 28 677.00 | | 259 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 618.00 | 28 677.00 | | 256 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 245 618.00 | 245 618.00 | | 245 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 557.00 | 618 110.00 | 469 447.00 | 1 087 557.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 787.00 | 279 540.00 | 1 247.00 | 280 787.00 |
VW T.V.A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 402.00 | 898 954.00 | 469 447.00 | 1 368 402.00 |