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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 1 456.00 | 3 233.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 689.00 | 123 514.00 | 36 174.00 | 159 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 284.00 | 191 728.00 | 57 556.00 | 249 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 811.00 | 316 699.00 | 124 112.00 | 440 811.00 |
BT Marchandises | 2 728 666.00 | 120 497.00 | 2 608 169.00 | 2 728 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 239.00 | 30 409.00 | 272 830.00 | 303 239.00 |
BZ Autres créances | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CF Disponibilités | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 275.00 | 150 906.00 | 2 992 369.00 | 3 143 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 087.00 | 467 606.00 | 3 116 481.00 | 3 584 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 768 128.00 | 737 661.00 | | 768 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 485.00 | 30 467.00 | | 47 485.00 |
DL TOTAL (I) | 823 515.00 | 776 030.00 | | 823 515.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 845.00 | 1 087 556.00 | | 1 784 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 835.00 | 129.00 | | 20 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 390.00 | 11 790.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 429.00 | 106 590.00 | | 256 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 207.00 | 117 657.00 | | 153 207.00 |
EA Autres dettes | 59 257.00 | 44 676.00 | | 59 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 965.00 | 1 368 401.00 | | 2 289 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 481.00 | 2 147 432.00 | | 3 116 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 633.00 | | 49 377.00 | 403 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 198.00 | 440 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 746.00 | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | 408 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 832.00 | | 4 691.00 | 26 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 740.00 | | 44 687.00 | 373 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 041.00 | 40 857.00 | 12 198.00 | 288 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 1 457.00 | 2 746.00 | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 295.00 | 39 400.00 | 9 452.00 | 285 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 430.00 | 256 430.00 | | 256 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 247 690.00 | 247 690.00 | | 247 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VB T. V. A. | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 846.00 | 886 771.00 | 898 075.00 | 1 784 846.00 |
VI Groupe et associés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 871.00 | 349 624.00 | 1 247.00 | 350 871.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 965.00 | 1 391 891.00 | 898 075.00 | 2 289 965.00 |