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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 3 020.00 | 1 670.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 689.00 | 141 889.00 | 17 800.00 | 159 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 563.00 | 146 614.00 | 79 949.00 | 226 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 090.00 | 291 524.00 | 126 566.00 | 418 090.00 |
BT Marchandises | 2 655 988.00 | 93 618.00 | 2 562 370.00 | 2 655 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 370.00 | 45 734.00 | 184 636.00 | 230 370.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 392.00 | 139 352.00 | 2 791 039.00 | 2 930 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 483.00 | 430 877.00 | 2 917 606.00 | 3 348 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 152.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 815 613.00 | 768 128.00 | | 815 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 088.00 | 47 485.00 | | 45 088.00 |
DL TOTAL (I) | 868 952.00 | 823 515.00 | | 868 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 483.00 | 1 784 845.00 | | 1 638 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 20 835.00 | | 1 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 497.00 | 15 390.00 | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 668.00 | 256 429.00 | | 249 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 813.00 | 153 207.00 | | 115 813.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | 59 257.00 | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 653.00 | 2 289 965.00 | | 2 048 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 606.00 | 3 116 481.00 | | 2 917 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 526.00 | 1 391 891.00 | | 1 322 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 812.00 | | 50 895.00 | 440 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 616.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 616.00 | 386 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 974.00 | | 50 895.00 | 408 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 700.00 | 48 441.00 | 73 616.00 | 316 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 564.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 243.00 | 46 877.00 | 73 616.00 | 315 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 668.00 | 249 668.00 | | 249 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 484.00 | 912 357.00 | 726 127.00 | 1 638 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 219.00 | | | 154 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 821.00 | 246 574.00 | 1 247.00 | 247 821.00 |
VW T.V.A. | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 653.00 | 1 322 526.00 | 726 127.00 | 2 048 653.00 |