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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 475.00 | 90 435.00 | 51 039.00 | 141 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 442.00 | 166 182.00 | 20 260.00 | 186 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 071.00 | 259 364.00 | 97 707.00 | 357 071.00 |
BT Marchandises | 1 250 660.00 | 96 823.00 | 1 153 837.00 | 1 250 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 996.00 | 13 379.00 | 163 617.00 | 176 996.00 |
BZ Autres créances | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 504.00 | 110 201.00 | 1 409 302.00 | 1 519 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 575.00 | 369 565.00 | 1 507 009.00 | 1 876 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 658 785.00 | | | 658 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
DL TOTAL (I) | 745 564.00 | | | 745 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 535.00 | | | 471 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 587.00 | | | 70 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 997.00 | | | 155 997.00 |
EA Autres dettes | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 446.00 | | | 761 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 009.00 | | | 1 507 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 211.00 | | | 729 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 836.00 | | 49 234.00 | 307 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 298.00 | | 48 619.00 | 279 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 615.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 385.00 | 28 979.00 | | 230 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 639.00 | 28 979.00 | | 227 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 161 728.00 | 161 728.00 | | 161 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 535.00 | 439 301.00 | 32 235.00 | 471 535.00 |
VI Groupe et associés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 703.00 | | | 386 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 192.00 | | | 369 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 894.00 | 262 647.00 | 1 247.00 | 263 894.00 |
VW T.V.A. | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 446.00 | 729 211.00 | 32 235.00 | 761 446.00 |