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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 022.00 | 80 407.00 | 17 615.00 | 98 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 276.00 | 147 232.00 | 34 044.00 | 181 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 836.00 | 230 385.00 | 77 451.00 | 307 836.00 |
BT Marchandises | 1 059 995.00 | 95 141.00 | 964 854.00 | 1 059 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 634.00 | 34 595.00 | 186 039.00 | 220 634.00 |
BZ Autres créances | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
CF Disponibilités | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 175.00 | 129 736.00 | 1 294 438.00 | 1 424 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 011.00 | 360 122.00 | 1 371 889.00 | 1 732 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 502 284.00 | | | 502 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
DL TOTAL (I) | 666 687.00 | | | 666 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 623.00 | | | 181 623.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 202.00 | | | 705 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 889.00 | | | 1 371 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 607.00 | | | 693 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 077.00 | | 19 760.00 | 288 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 538.00 | | 19 760.00 | 259 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 528.00 | 33 857.00 | | 196 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 782.00 | 33 857.00 | | 193 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 172 362.00 | | | 172 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 020.00 | 368 425.00 | 11 595.00 | 380 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 148.00 | 351 182.00 | 967.00 | 352 148.00 |
VW T.V.A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 202.00 | 693 607.00 | 11 595.00 | 705 202.00 |