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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 175.00 | 97 545.00 | 16 630.00 | 114 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 032.00 | 97 816.00 | 30 216.00 | 128 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
060 Stock marchandises | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | 5 894.00 | 48 006.00 | 53 900.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 629.00 | 5 894.00 | 172 734.00 | 178 629.00 |
110 Total général Actif | 306 660.00 | 103 710.00 | 202 950.00 | 306 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 282.00 | | | 339 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 298.00 | | | 449 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 336.00 | | | 288 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 810.00 | | | -34 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
252 Charges sociales | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 109.00 | | | 436 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
294 Charges financières | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 451.00 | | | 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |