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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 831.00 | 100 970.00 | 58 861.00 | 159 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 648.00 | 101 241.00 | 73 407.00 | 174 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
060 Stock marchandises | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 860.00 | 6 132.00 | 23 728.00 | 29 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
084 Disponibilités | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 995.00 | 6 132.00 | 140 863.00 | 146 995.00 |
110 Total général Actif | 321 643.00 | 107 373.00 | 214 270.00 | 321 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -756 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 997.00 | 321 335.00 | | 357 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 200.00 | 97 273.00 | | 86 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 371.00 | 7 835.00 | | 6 371.00 |
230 Autres produits | 5 215.00 | 3 289.00 | | 5 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 783.00 | 429 731.00 | | 455 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 221.00 | 244 116.00 | | 279 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 836.00 | 5 253.00 | | -13 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 183.00 | 4 365.00 | | 3 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 405.00 | -382.00 | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 95 155.00 | 97 583.00 | | 95 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 005.00 | 12 089.00 | | 14 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 782.00 | 45 083.00 | | 45 782.00 |
252 Charges sociales | 13 605.00 | 14 463.00 | | 13 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 751.00 | 5 664.00 | | 9 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 411.00 | 1 801.00 | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 4 517.00 | 1 412.00 | | 4 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 198.00 | 431 449.00 | | 454 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 584.00 | -1 717.00 | | 1 584.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 3 533.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 723.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 236.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 163.00 | 903.00 | | 1 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |