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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 251.00 | 98 478.00 | 19 773.00 | 118 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 708.00 | 98 749.00 | 33 959.00 | 132 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
060 Stock marchandises | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 453.00 | 8 358.00 | 33 095.00 | 41 453.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
084 Disponibilités | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 586.00 | 8 358.00 | 144 228.00 | 152 586.00 |
110 Total général Actif | 285 294.00 | 107 107.00 | 178 187.00 | 285 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 335.00 | 292 961.00 | | 321 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 273.00 | 98 989.00 | | 97 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 835.00 | 2 656.00 | | 7 835.00 |
230 Autres produits | 3 289.00 | 4 798.00 | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 731.00 | 399 404.00 | | 429 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 116.00 | 214 467.00 | | 244 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 253.00 | 8 007.00 | | 5 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 365.00 | 3 295.00 | | 4 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -382.00 | 93.00 | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 97 583.00 | 102 768.00 | | 97 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 089.00 | 17 260.00 | | 12 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 083.00 | 39 577.00 | | 45 083.00 |
252 Charges sociales | 14 463.00 | 12 373.00 | | 14 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | 4 916.00 | | 5 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 801.00 | 2 462.00 | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 1 412.00 | 966.00 | | 1 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 449.00 | 406 185.00 | | 431 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 717.00 | -6 780.00 | | -1 717.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 533.00 | 5 750.00 | | 3 533.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 931.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 1 571.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | -3 490.00 | | 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 406.00 | | | 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117.00 | | | 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 939.00 | | | 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |