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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 181.00 | 118 739.00 | 64 442.00 | 183 181.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 997.00 | 119 010.00 | 78 988.00 | 197 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 610.00 | 6 608.00 | 29 002.00 | 35 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 184.00 | 6 608.00 | 170 576.00 | 177 184.00 |
110 Total général Actif | 375 182.00 | 125 618.00 | 249 564.00 | 375 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 865.00 | 250 162.00 | | 295 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 532.00 | 87 791.00 | | 103 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 937.00 | 8 354.00 | | 2 937.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 3 289.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 169.00 | 349 596.00 | | 403 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 521.00 | 173 141.00 | | 191 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 769.00 | -1 989.00 | | 2 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 701.00 | 7 610.00 | | 7 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -885.00 | 137.00 | | -885.00 |
242 Autres charges externes. | 99 022.00 | 91 391.00 | | 99 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 497.00 | 12 962.00 | | 18 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 098.00 | 42 713.00 | | 48 098.00 |
252 Charges sociales | 15 773.00 | 10 732.00 | | 15 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 186.00 | 11 811.00 | | 15 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 619.00 | 518.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 1 975.00 | 4 263.00 | | 1 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 277.00 | 353 289.00 | | 400 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | -3 692.00 | | 2 892.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 944.00 | 4 900.00 | | 2 944.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 1 017.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | 293.00 | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 705.00 | 103.00 | | 3 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |