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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 938.00 | 96 147.00 | 15 791.00 | 111 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 395.00 | 96 418.00 | 29 976.00 | 126 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
060 Stock marchandises | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 592.00 | 7 496.00 | 37 096.00 | 44 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 373.00 | 7 496.00 | 149 877.00 | 157 373.00 |
110 Total général Actif | 283 768.00 | 103 914.00 | 179 854.00 | 283 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
230 Autres produits | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 404.00 | | | 399 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 467.00 | | | 214 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
252 Charges sociales | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 185.00 | | | 406 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50.00 | | | 50.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 032.00 | | | 128 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |