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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 898.00 | 111 190.00 | 52 708.00 | 163 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 715.00 | 111 462.00 | 67 253.00 | 178 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
060 Stock marchandises | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 115.00 | 6 650.00 | 20 465.00 | 27 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 557.00 | 6 650.00 | 136 907.00 | 143 557.00 |
110 Total général Actif | 322 272.00 | 118 111.00 | 204 160.00 | 322 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 162.00 | 357 997.00 | | 250 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 791.00 | 86 200.00 | | 87 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 354.00 | 6 371.00 | | 8 354.00 |
230 Autres produits | 3 289.00 | 5 215.00 | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 596.00 | 455 783.00 | | 349 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 141.00 | 279 221.00 | | 173 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 989.00 | -13 836.00 | | -1 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 610.00 | 3 183.00 | | 7 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | 1 405.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 91 391.00 | 95 155.00 | | 91 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 962.00 | 14 005.00 | | 12 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 713.00 | 45 782.00 | | 42 713.00 |
252 Charges sociales | 10 732.00 | 13 605.00 | | 10 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 811.00 | 9 751.00 | | 11 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 518.00 | 1 411.00 | | 518.00 |
262 Autres charges | 4 263.00 | 4 517.00 | | 4 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 289.00 | 454 198.00 | | 353 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 692.00 | 1 584.00 | | -3 692.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 33.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | 1 500.00 | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 989.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 966.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | 1 163.00 | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 846.00 | | | 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 648.00 | | | 174 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 293.00 | | | 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |