| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 909.00 | 120 077.00 | 148 831.00 | 268 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 863.00 | 132 627.00 | 163 235.00 | 295 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 890.00 | | 421 890.00 | 421 890.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
CF Disponibilités | 213 273.00 | | 213 273.00 | 213 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 639.00 | | 795 639.00 | 795 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 502.00 | 132 627.00 | 958 875.00 | 1 091 502.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 224 432.00 | 199 378.00 | | 224 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 255.00 | 25 053.00 | | 86 255.00 |
DL TOTAL (I) | 317 288.00 | 231 032.00 | | 317 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 051.00 | 182 926.00 | | 178 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | 95 691.00 | | 59 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 572.00 | 170 164.00 | | 309 572.00 |
EA Autres dettes | 24 197.00 | 10 661.00 | | 24 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 141.00 | 15 129.00 | | 70 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 587.00 | 474 573.00 | | 641 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 875.00 | 705 606.00 | | 958 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 787.00 | 331 719.00 | | 521 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 058.00 | | 22 479.00 | 287 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 14 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 295 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 527.00 | 268 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 565.00 | | 21 871.00 | 260 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | 608.00 | 13 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 173.00 | 51 608.00 | 3 154.00 | 84 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 623.00 | 51 608.00 | 3 154.00 | 71 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 421 890.00 | | | 421 890.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 052.00 | 58 252.00 | 119 800.00 | 178 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 230.00 | 453 900.00 | 14 330.00 | 468 230.00 |
VW T.V.A. | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 587.00 | 521 787.00 | 119 800.00 | 641 587.00 |