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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 011.00 | 201 260.00 | 304 750.00 | 506 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 625.00 | 213 810.00 | 318 815.00 | 532 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 613.00 | | 387 613.00 | 387 613.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 420.00 | | 230 420.00 | 230 420.00 |
CF Disponibilités | 194 588.00 | | 194 588.00 | 194 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 112.00 | | 852 112.00 | 852 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 738.00 | 213 810.00 | 1 170 927.00 | 1 384 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 223 141.00 | 300 688.00 | | 223 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 656.00 | 66 453.00 | | 129 656.00 |
DL TOTAL (I) | 453 398.00 | 373 741.00 | | 453 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 737.00 | 211 251.00 | | 248 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 37 993.00 | | 87 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 734.00 | 184 308.00 | | 334 734.00 |
EA Autres dettes | 25 888.00 | 21 540.00 | | 25 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 052.00 | 33 990.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 529.00 | 489 085.00 | | 717 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 927.00 | 862 827.00 | | 1 170 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 597.00 | 372 065.00 | | 568 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 518.00 | | 196 742.00 | 361 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 634.00 | 532 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 395.00 | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | 506 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 3 395.00 | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 894.00 | | 193 347.00 | 334 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 510.00 | 65 089.00 | 14 789.00 | 163 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 960.00 | 65 089.00 | 14 789.00 | 150 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 613.00 | | | 387 613.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 737.00 | 99 806.00 | 148 113.00 | 248 737.00 |
VI Groupe et associés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 103.00 | 427 103.00 | 14 000.00 | 441 103.00 |
VW T.V.A. | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 529.00 | 568 598.00 | 148 113.00 | 717 529.00 |