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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 359.00 | 224 541.00 | 444 817.00 | 669 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 582.00 | 224 541.00 | 467 040.00 | 691 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 936.00 | | 364 936.00 | 364 936.00 |
BZ Autres créances | 60 553.00 | 350.00 | 60 203.00 | 60 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 431 650.00 | | 431 650.00 | 431 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 130.00 | 350.00 | 916 780.00 | 917 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 712.00 | 224 891.00 | 1 383 820.00 | 1 608 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 843.00 | 293 398.00 | | 347 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 909.00 | 54 445.00 | | -205 909.00 |
DL TOTAL (I) | 251 933.00 | 457 843.00 | | 251 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 776.00 | 286 045.00 | | 666 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371.00 | 10 139.00 | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 68 982.00 | | 102 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 571.00 | 287 647.00 | | 267 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EA Autres dettes | 21 754.00 | 20 457.00 | | 21 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 987.00 | 47 912.00 | | 57 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 886.00 | 721 185.00 | | 1 131 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 820.00 | 1 179 028.00 | | 1 383 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 977.00 | | 353 319.00 | 493 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 598.00 | 22 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 714.00 | 691 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 566.00 | 669 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 857.00 | | 337 069.00 | 463 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | 16 250.00 | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 661.00 | 134 297.00 | 94 415.00 | 184 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 111.00 | 134 297.00 | 81 865.00 | 172 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 369.00 | 350.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 369.00 | 350.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 369.00 | 350.00 | 11 369.00 | 11 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 11 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 794.00 | 102 794.00 | | 102 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 401 374.00 | 401 374.00 | | 401 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 777.00 | 285 588.00 | 304 705.00 | 666 777.00 |
VI Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 100.00 | | | 441 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 505.00 | 435 355.00 | 22 150.00 | 457 505.00 |
VW T.V.A. | 96 136.00 | 96 136.00 | | 96 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 887.00 | 750 698.00 | 304 705.00 | 1 131 887.00 |