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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 593.00 | 361 175.00 | 392 418.00 | 753 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 816.00 | 361 175.00 | 414 640.00 | 775 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 619.00 | | 771 619.00 | 771 619.00 |
BZ Autres créances | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CF Disponibilités | 487 326.00 | | 487 326.00 | 487 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 610.00 | | 1 346 610.00 | 1 346 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 426.00 | 361 175.00 | 1 761 251.00 | 2 122 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 933.00 | 347 843.00 | | 141 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 431.00 | -205 909.00 | | 114 431.00 |
DL TOTAL (I) | 366 365.00 | 251 933.00 | | 366 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 377.00 | 666 776.00 | | 584 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 10 371.00 | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 732.00 | 102 793.00 | | 182 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 293.00 | 267 571.00 | | 355 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 4 631.00 | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 21 223.00 | 21 754.00 | | 21 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 373.00 | 57 987.00 | | 239 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 886.00 | 1 131 886.00 | | 1 394 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 251.00 | 1 383 820.00 | | 1 761 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 364.00 | 750 698.00 | | 993 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 582.00 | | 93 222.00 | 691 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 775 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 988.00 | 753 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 360.00 | | 93 222.00 | 669 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 542.00 | 136 720.00 | 86.00 | 224 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 542.00 | 136 720.00 | 86.00 | 224 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 374.00 | 239 374.00 | | 239 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 771 619.00 | 771 619.00 | | 771 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 378.00 | 182 856.00 | 361 690.00 | 584 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 422.00 | 809 272.00 | 22 150.00 | 831 422.00 |
VW T.V.A. | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 886.00 | 993 364.00 | 361 690.00 | 1 394 886.00 |