| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 857.00 | 172 110.00 | 291 746.00 | 463 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 977.00 | 184 660.00 | 309 316.00 | 493 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 950.00 | 11 368.00 | 430 581.00 | 441 950.00 |
BZ Autres créances | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
CF Disponibilités | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 081.00 | 11 368.00 | 869 712.00 | 881 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 058.00 | 196 029.00 | 1 179 028.00 | 1 375 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 398.00 | 223 141.00 | | 293 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 445.00 | 129 656.00 | | 54 445.00 |
DL TOTAL (I) | 457 843.00 | 453 398.00 | | 457 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 045.00 | 248 737.00 | | 286 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | 7 104.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 87 012.00 | | 68 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 647.00 | 334 734.00 | | 287 647.00 |
EA Autres dettes | 20 457.00 | 25 888.00 | | 20 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 912.00 | 14 052.00 | | 47 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 185.00 | 717 529.00 | | 721 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 028.00 | 1 170 927.00 | | 1 179 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 229.00 | 568 598.00 | | 545 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 626.00 | 240 909.00 | | 532 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 009.00 | 17 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 557.00 | 493 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 548.00 | 463 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 011.00 | 187 394.00 | | 506 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | 53 515.00 | | 14 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 811.00 | 112 448.00 | 141 598.00 | 213 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 261.00 | 112 448.00 | 141 598.00 | 201 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 428 308.00 | 428 308.00 | | 428 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 046.00 | 110 090.00 | 175 956.00 | 286 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 998.00 | | | 160 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 846.00 | 519 348.00 | 17 498.00 | 536 846.00 |
VW T.V.A. | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 185.00 | 545 229.00 | 175 956.00 | 721 185.00 |