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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 894.00 | 150 960.00 | 183 933.00 | 334 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 518.00 | 163 510.00 | 198 007.00 | 361 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 412.00 | | 299 412.00 | 299 412.00 |
BZ Autres créances | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CF Disponibilités | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 819.00 | | 664 819.00 | 664 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 337.00 | 163 510.00 | 862 827.00 | 1 026 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 300 688.00 | 224 432.00 | | 300 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 453.00 | 86 255.00 | | 66 453.00 |
DL TOTAL (I) | 373 741.00 | 317 288.00 | | 373 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 251.00 | 178 051.00 | | 211 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 59 625.00 | | 37 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 308.00 | 309 572.00 | | 184 308.00 |
EA Autres dettes | 21 540.00 | 24 197.00 | | 21 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 990.00 | 70 141.00 | | 33 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 085.00 | 641 587.00 | | 489 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 827.00 | 958 875.00 | | 862 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 065.00 | 521 787.00 | | 372 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 863.00 | | 150 873.00 | 295 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 218.00 | 361 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 888.00 | 334 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 909.00 | | 150 873.00 | 268 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 627.00 | 57 199.00 | 26 316.00 | 132 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 077.00 | 57 199.00 | 26 316.00 | 120 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 252.00 | 94 232.00 | 117 020.00 | 211 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 170.00 | 367 170.00 | 14 000.00 | 381 170.00 |
VW T.V.A. | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 085.00 | 372 065.00 | 117 020.00 | 489 085.00 |