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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 911 113.00 | 461 088.00 | 1 450 025.00 | 1 911 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 485.00 | 9 077.00 | 52 408.00 | 61 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 382.00 | | 244 382.00 | 244 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 098.00 | 470 165.00 | 1 983 933.00 | 2 454 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
CF Disponibilités | 737 837.00 | | 737 837.00 | 737 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 021.00 | | 870 021.00 | 870 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 119.00 | 470 165.00 | 2 853 954.00 | 3 324 119.00 |
CU Autres participations | 237 118.00 | | 237 118.00 | 237 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 195.00 | 31 919.00 | | 319 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 994.00 | 5 599.00 | | 55 994.00 |
DG Autres réserves | 1 142 079.00 | 123 622.00 | | 1 142 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 037.00 | -9 414.00 | | 150 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 304.00 | 151 726.00 | | 1 667 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 462.00 | 55 084.00 | | 823 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 308.00 | 2 356.00 | | 49 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 3 955.00 | | 34 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | 2 166.00 | | 15 306.00 |
EA Autres dettes | 263 586.00 | 9.00 | | 263 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 650.00 | 63 574.00 | | 1 186 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 954.00 | 215 303.00 | | 2 853 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 760.00 | 16 023.00 | | 499 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 135.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 7 570.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 550.00 | 5 000.00 | | 452 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 550.00 | 15 321.00 | | 452 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 031.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000.00 | 2 631.00 | | 166 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 316.00 | 3 674.00 | | 167 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 234.00 | 11 647.00 | | 285 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 386.00 | 169 299.00 | | 609 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 349.00 | 263 440.00 | | 459 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 037.00 | -94 142.00 | | 150 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 823.00 | | 906 275.00 | 1 697 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 481 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 454 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 720.00 | | 646 878.00 | 1 325 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 103.00 | | 259 397.00 | 372 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 030.00 | 96 135.00 | | 374 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 030.00 | 96 135.00 | | 374 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 586.00 | 263 586.00 | | 263 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 382.00 | | | 244 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 054.00 | 135 163.00 | 647 016.00 | 822 054.00 |
VI Groupe et associés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 747.00 | | | 121 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 870.00 | 36 488.00 | 244 382.00 | 280 870.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 650.00 | 256 660.00 | 728 616.00 | 1 186 650.00 |