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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 294 638.00 | 589 774.00 | 704 864.00 | 1 294 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 256.00 | 4 239.00 | 25 017.00 | 29 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 365.00 | 594 013.00 | 1 491 352.00 | 2 085 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 501 576.00 | | 501 576.00 | 501 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 510.00 | | 513 510.00 | 513 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 875.00 | 594 013.00 | 2 004 862.00 | 2 598 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
CU Autres participations | 697 620.00 | | 697 620.00 | 697 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 195.00 | 319 195.00 | | 319 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
DG Autres réserves | 1 425 641.00 | 1 425 641.00 | | 1 425 641.00 |
DH Report à nouveau | -216 248.00 | | | -216 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 158.00 | -216 248.00 | | -65 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 424.00 | 1 584 582.00 | | 1 519 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 192.00 | 865 986.00 | | 402 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 791.00 | 36 730.00 | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 19 407.00 | | 14 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 933.00 | 18 661.00 | | 16 933.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 222 786.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 952.00 | 24 103.00 | | 24 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 438.00 | 1 187 672.00 | | 485 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 862.00 | 2 772 255.00 | | 2 004 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 899.00 | 516 346.00 | | 234 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 777 000.00 | | | 1 777 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 000.00 | 3 680.00 | | 1 777 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 198.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 954.00 | 233 765.00 | | 1 780 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 092.00 | 233 963.00 | | 1 783 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | -230 283.00 | | -6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 425.00 | 214 861.00 | | 1 935 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 583.00 | 431 109.00 | | 2 000 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 158.00 | -216 248.00 | | -65 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 334.00 | | 881 175.00 | 3 100 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 184.00 | 761 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 144.00 | 2 085 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 960.00 | 1 323 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 598.00 | | 224 256.00 | 1 987 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 736.00 | | 656 919.00 | 1 112 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 175.00 | 63 028.00 | 115 190.00 | 646 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 175.00 | 63 028.00 | 115 190.00 | 646 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 360.00 | 150 821.00 | 250 539.00 | 401 360.00 |
VI Groupe et associés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 408.00 | 71 658.00 | 1 750.00 | 73 408.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 438.00 | 234 899.00 | 250 539.00 | 485 438.00 |