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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 539 638.00 | 672 768.00 | 866 870.00 | 1 539 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 727.00 | 1 545.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 141.00 | 47 427.00 | 167 714.00 | 215 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 351.00 | 720 922.00 | 1 760 429.00 | 2 481 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 277 985.00 | | 277 985.00 | 277 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 276.00 | | 347 276.00 | 347 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 627.00 | 720 922.00 | 2 107 705.00 | 2 828 627.00 |
CU Autres participations | 701 845.00 | | 701 845.00 | 701 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 195.00 | 319 195.00 | | 319 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
DG Autres réserves | 1 193 715.00 | 1 144 236.00 | | 1 193 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 560.00 | 129 479.00 | | 109 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 463.00 | 1 648 903.00 | | 1 678 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 012.00 | 145 068.00 | | 257 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 015.00 | 29 208.00 | | 110 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 15 499.00 | | 16 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 808.00 | 19 192.00 | | 19 808.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 86.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | 25 919.00 | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 242.00 | 234 972.00 | | 429 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 705.00 | 1 883 875.00 | | 2 107 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 865.00 | 174 045.00 | | 147 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 386.00 | | 340 386.00 | 340 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 386.00 | | 340 386.00 | 340 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 748.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 958.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 788.00 | 2 500.00 | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 3 458.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -3 458.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 367.00 | 311 876.00 | | 362 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 807.00 | 182 397.00 | | 252 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 560.00 | 129 479.00 | | 109 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 966.00 | | 228 385.00 | 2 267 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 481 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 757 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 496.00 | | 269 556.00 | 1 502 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 471.00 | | -41 171.00 | 765 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 386.00 | 71 748.00 | 8 212.00 | 657 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 386.00 | 71 748.00 | 8 212.00 | 657 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 816.00 | 69 111.00 | 55 238.00 | 256 816.00 |
VI Groupe et associés | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 796.00 | 63 341.00 | 22 455.00 | 85 796.00 |
VW T.V.A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 242.00 | 147 865.00 | 148 909.00 | 429 242.00 |