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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 294 638.00 | 632 390.00 | 662 248.00 | 1 294 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 456.00 | 24 996.00 | 180 460.00 | 205 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 565.00 | 657 386.00 | 1 608 179.00 | 2 265 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 248 048.00 | | 248 048.00 | 248 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 696.00 | | 275 696.00 | 275 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 262.00 | 657 386.00 | 1 883 875.00 | 2 541 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
CU Autres participations | 701 620.00 | | 701 620.00 | 701 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 195.00 | 319 195.00 | | 319 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
DG Autres réserves | 1 144 236.00 | 1 425 641.00 | | 1 144 236.00 |
DH Report à nouveau | | -216 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 479.00 | -65 158.00 | | 129 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 903.00 | 1 519 424.00 | | 1 648 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 068.00 | 402 192.00 | | 145 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 206.00 | 26 791.00 | | 29 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 14 483.00 | | 15 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | 16 933.00 | | 19 192.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 919.00 | 24 952.00 | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 972.00 | 485 438.00 | | 234 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 875.00 | 2 004 862.00 | | 1 883 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 232.00 | | 297 232.00 | 297 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 232.00 | | 297 232.00 | 297 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 777 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 777 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 2 138.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 780 954.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 1 783 092.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | -6 092.00 | | -3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 876.00 | 1 935 425.00 | | 311 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 397.00 | 2 000 583.00 | | 182 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 479.00 | -65 158.00 | | 129 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 365.00 | | 180 200.00 | 2 085 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 895.00 | | 176 200.00 | 1 323 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 471.00 | | 4 000.00 | 761 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 013.00 | 63 373.00 | | 594 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 013.00 | 63 373.00 | | 594 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 881.00 | 83 954.00 | 60 927.00 | 144 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 479.00 | | | 306 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 499.00 | 89 749.00 | 1 750.00 | 91 499.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 972.00 | 174 045.00 | 60 927.00 | 234 972.00 |