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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 911 113.00 | 630 305.00 | 1 280 808.00 | 1 911 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 485.00 | 15 870.00 | 60 615.00 | 76 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 334.00 | 646 175.00 | 2 454 159.00 | 3 100 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 303 647.00 | | 303 647.00 | 303 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 096.00 | | 318 096.00 | 318 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 430.00 | 646 175.00 | 2 772 255.00 | 3 418 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 873 451.00 | | 873 451.00 | 873 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 195.00 | 319 195.00 | | 319 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
DG Autres réserves | 1 425 641.00 | 1 292 115.00 | | 1 425 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 248.00 | 133 526.00 | | -216 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 582.00 | 1 800 830.00 | | 1 584 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 986.00 | 688 105.00 | | 865 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 730.00 | 21 556.00 | | 36 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 10 004.00 | | 19 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 661.00 | 23 092.00 | | 18 661.00 |
EA Autres dettes | 222 786.00 | 243 186.00 | | 222 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 672.00 | 985 943.00 | | 1 187 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 255.00 | 2 786 773.00 | | 2 772 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 346.00 | 439 210.00 | | 516 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | 13 123.00 | | 3 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | 13 123.00 | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 765.00 | 19 913.00 | | 233 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 963.00 | 19 913.00 | | 233 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 283.00 | -6 790.00 | | -230 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 861.00 | 329 642.00 | | 214 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 109.00 | 196 116.00 | | 431 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 248.00 | 133 526.00 | | -216 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 008.00 | | 845 001.00 | 2 498 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 675.00 | 1 112 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 675.00 | 3 100 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 598.00 | | 15 000.00 | 1 972 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 410.00 | | 830 001.00 | 525 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 928.00 | 98 247.00 | | 547 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 928.00 | 98 247.00 | | 547 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 786.00 | 222 786.00 | | 222 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 960.00 | 193 633.00 | 601 798.00 | 864 960.00 |
VI Groupe et associés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 931.00 | | | 171 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 734.00 | 14 449.00 | 239 285.00 | 253 734.00 |
VW T.V.A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 672.00 | 516 346.00 | 601 798.00 | 1 187 672.00 |