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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 911 113.00 | 535 628.00 | 1 375 485.00 | 1 911 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 485.00 | 12 300.00 | 49 185.00 | 61 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 292.00 | | 248 292.00 | 248 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 008.00 | 547 928.00 | 1 950 080.00 | 2 498 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | 5 833.00 | -1 283.00 | 4 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 622 851.00 | | 622 851.00 | 622 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 527.00 | 5 833.00 | 836 693.00 | 842 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 534.00 | 553 761.00 | 2 786 773.00 | 3 340 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 277 118.00 | | 277 118.00 | 277 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 195.00 | 319 195.00 | | 319 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
DG Autres réserves | 1 292 115.00 | 1 142 079.00 | | 1 292 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 526.00 | 150 037.00 | | 133 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 830.00 | 1 667 304.00 | | 1 800 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 105.00 | 823 462.00 | | 688 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 556.00 | 49 308.00 | | 21 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 34 988.00 | | 10 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 092.00 | 15 306.00 | | 23 092.00 |
EA Autres dettes | 243 186.00 | 263 586.00 | | 243 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 943.00 | 1 186 650.00 | | 985 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 773.00 | 2 853 954.00 | | 2 786 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 210.00 | 499 760.00 | | 439 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 123.00 | 452 550.00 | | 13 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 913.00 | 166 000.00 | | 19 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 913.00 | 167 316.00 | | 19 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790.00 | 285 234.00 | | -6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 642.00 | 609 386.00 | | 329 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 116.00 | 459 349.00 | | 196 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 526.00 | 150 037.00 | | 133 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 098.00 | | 43 910.00 | 2 454 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 598.00 | | | 1 972 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 500.00 | | 43 910.00 | 481 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 165.00 | 77 763.00 | | 470 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 165.00 | 77 763.00 | | 470 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 292.00 | | | 248 292.00 |
UX Autres créances clients | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 891.00 | 140 158.00 | 546 733.00 | 686 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 967.00 | 12 675.00 | 255 292.00 | 267 967.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 943.00 | 439 210.00 | 546 733.00 | 985 943.00 |