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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 905.00 | 129 086.00 | 144 819.00 | 273 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630 415.00 | | 630 415.00 | 630 415.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 241 802.00 | 241 802.00 | | 241 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320 973.00 | | 4 320 973.00 | 4 320 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 765 112.00 | 242 802.00 | 15 522 310.00 | 15 765 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 296.00 | | 556 296.00 | 556 296.00 |
BZ Autres créances | 14 061 934.00 | | 14 061 934.00 | 14 061 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 005.00 | | 1 095 005.00 | 1 095 005.00 |
CF Disponibilités | 3 070 194.00 | | 3 070 194.00 | 3 070 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 783 429.00 | | 18 783 429.00 | 18 783 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 548 540.00 | 242 802.00 | 34 305 738.00 | 34 548 540.00 |
CU Autres participations | 11 202 337.00 | 1 000.00 | 11 201 337.00 | 11 202 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740 600.00 | 7 740 600.00 | | 7 740 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 371.00 | 2 108 371.00 | | 2 108 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 060.00 | 723 600.00 | | 774 060.00 |
DH Report à nouveau | 13 395 881.00 | 12 648 793.00 | | 13 395 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 758.00 | 797 548.00 | | 479 758.00 |
DL TOTAL (I) | 24 498 669.00 | 24 018 911.00 | | 24 498 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 550 281.00 | 4 923 763.00 | | 6 550 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331 629.00 | 7 596 623.00 | | 8 331 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 643.00 | 958 494.00 | | 1 192 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 985.00 | 73 458.00 | | 41 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 813.00 | 237 647.00 | | 240 813.00 |
EA Autres dettes | 7 377 193.00 | 7 229 068.00 | | 7 377 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 807 069.00 | 8 866 221.00 | | 9 807 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 305 738.00 | 32 885 133.00 | | 34 305 738.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 915 039.00 | 692 024.00 | | 915 039.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 280 014.00 | 357 046.00 | | 280 014.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 377 289.00 | 6 313 118.00 | | 6 377 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 560.00 | 170 173.00 | 981 733.00 | 811 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 560.00 | 170 173.00 | 981 733.00 | 811 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 197.00 | 402 690.00 | | 9 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605.00 | 2 500.00 | | 10 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | 402 500.00 | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | 190.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 204.00 | -114 969.00 | | 82 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 204.00 | 1 948 671.00 | | 1 645 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 446.00 | 1 151 124.00 | | 1 165 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 758.00 | 797 548.00 | | 479 758.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 492.00 | -1 758 328.00 | | 28 492.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 157 502.00 | -758 281.00 | | 1 157 502.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 195 053.00 | 1 049 070.00 | | 1 195 053.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 280 014.00 | 357 046.00 | | 280 014.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 915 039.00 | 692 024.00 | | 915 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 763 750.00 | 1.00 | 4 244 057.00 | 15 763 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 242 695.00 | 1.00 | 15 765 112.00 | 4 242 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242 695.00 | | | 4 242 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242 695.00 | | | 4 242 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521 055.00 | | 4 244 057.00 | 11 521 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 418 020.00 | | | 2 418 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320 973.00 | | | 4 320 973.00 |
UX Autres créances clients | 556 296.00 | | | 556 296.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 13 284 060.00 | | | 13 284 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 312 653.00 | 2 172 802.00 | 6 139 851.00 | 8 312 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 643.00 | 1 192 643.00 | | 1 192 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 788.00 | | | 2 259 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768 377.00 | | | 768 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 181 005.00 | 13 864 203.00 | 5 316 802.00 | 19 181 005.00 |
VW T.V.A. | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807 069.00 | 3 667 218.00 | 6 139 851.00 | 9 807 069.00 |