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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 618.00 | 155 241.00 | 116 377.00 | 271 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 470.00 | | 654 470.00 | 654 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 802.00 | 241 802.00 | | 241 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322 359.00 | | 4 322 359.00 | 4 322 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 777 299.00 | 95 310 128.00 | 30 467 171.00 | 125 777 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 342 239.00 | 261 125.00 | 14 081 114.00 | 14 342 239.00 |
BZ Autres créances | 3 028 002.00 | | 3 028 002.00 | 3 028 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 519 365.00 | 1 526.00 | 11 517 839.00 | 11 519 365.00 |
CF Disponibilités | 24 874 269.00 | | 24 874 269.00 | 24 874 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 663 322.00 | | 13 663 322.00 | 13 663 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 832 804.00 | 95 586 143.00 | 88 246 661.00 | 183 832 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 919 213.00 | | | 919 213.00 |
CU Autres participations | 16 773 697.00 | 1 000.00 | 16 772 697.00 | 16 773 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740 600.00 | 7 740 600.00 | | 7 740 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 371.00 | 2 108 371.00 | | 2 108 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 060.00 | 774 060.00 | | 774 060.00 |
DH Report à nouveau | 13 875 638.00 | 13 395 881.00 | | 13 875 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 054.00 | 479 758.00 | | 216 054.00 |
DL TOTAL (I) | 50 326 679.00 | 48 079 165.00 | | 50 326 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 969 519.00 | 6 550 281.00 | | 6 969 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 153 663.00 | 8 331 629.00 | | 6 153 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478 406.00 | 17 242 774.00 | | 15 478 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245 318.00 | 8 387 148.00 | | 8 245 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 736.00 | 240 813.00 | | 229 736.00 |
EA Autres dettes | 7 109 299.00 | 7 377 193.00 | | 7 109 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 043 654.00 | 9 807 069.00 | | 10 043 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 246 661.00 | 87 767 230.00 | | 88 246 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 912 777.00 | 3 667 218.00 | | 5 912 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 103.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 020.00 | 160 813.00 | 982 833.00 | 822 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 167 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 940 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 107 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 757 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 850 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735 599.00 | |
GE Autres charges | | | 306 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 861 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 139.00 | 223 146.00 | | 313 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 389.00 | 190 139.00 | | 151 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 750.00 | 33 007.00 | | 161 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 381.00 | | | 192 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 077.00 | 1 645 204.00 | | 1 484 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 023.00 | 1 165 446.00 | | 1 268 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 054.00 | 479 758.00 | | 216 054.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 308 724.00 | 1 157 502.00 | | 2 308 724.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 414 182.00 | 1 195 053.00 | | 2 414 182.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 399 666.00 | 280 014.00 | | 399 666.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 014 516.00 | 915 039.00 | | 2 014 516.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 765 112.00 | | 5 572 746.00 | 15 765 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 337 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 337 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765 112.00 | | 5 572 746.00 | 15 765 112.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 2 418 020.00 | | | 2 418 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322 359.00 | | | 4 322 359.00 |
UX Autres créances clients | 524 860.00 | | | 524 860.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VC Groupe et associés | 6 848 059.00 | | | 6 848 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 139 851.00 | 2 008 974.00 | 4 130 877.00 | 6 139 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 611 824.00 | 3 611 824.00 | | 3 611 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172 802.00 | | | 2 172 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 213.00 | | | 919 213.00 |
VP Divers | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 887 096.00 | 7 403 722.00 | 5 483 374.00 | 12 887 096.00 |
VW T.V.A. | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 043 654.00 | 5 912 777.00 | 4 130 877.00 | 10 043 654.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |