| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 399 675.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 611 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 217.00 | 15 578.00 | 9 638.00 | 25 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 412 180.00 | | 412 180.00 | 412 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242 695.00 | | 4 242 695.00 | 4 242 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 250 967.00 | 15 578.00 | 23 235 388.00 | 23 250 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 716 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 357.00 | | 705 357.00 | 705 357.00 |
BZ Autres créances | 8 421 099.00 | | 8 421 099.00 | 8 421 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 031 729.00 | 135 890.00 | 2 895 839.00 | 3 031 729.00 |
CF Disponibilités | 2 676 950.00 | | 2 676 950.00 | 2 676 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 835 919.00 | 135 890.00 | 14 700 029.00 | 14 835 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 086 886.00 | 151 468.00 | 37 935 418.00 | 38 086 886.00 |
CU Autres participations | 18 570 875.00 | | 18 570 875.00 | 18 570 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740 600.00 | 7 740 600.00 | | 7 740 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 371.00 | 2 108 371.00 | | 2 108 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 060.00 | 774 060.00 | | 774 060.00 |
DG Autres réserves | 43 661 527.00 | 38 992 549.00 | | 43 661 527.00 |
DH Report à nouveau | 23 061 133.00 | 16 115 223.00 | | 23 061 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 988.00 | 8 494 029.00 | | 1 751 988.00 |
DL TOTAL (I) | 35 436 151.00 | 35 232 284.00 | | 35 436 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 811 105.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 827 159.00 | | | 9 827 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 827 159.00 | 8 811 105.00 | | 9 827 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 849.00 | 1 888 237.00 | | 908 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 216.00 | 2 342 331.00 | | 1 106 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 60 405.00 | | 106 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 464.00 | 427 586.00 | | 377 464.00 |
EA Autres dettes | 9 070 050.00 | 8 856 414.00 | | 9 070 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 499 266.00 | 4 718 560.00 | | 2 499 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 935 418.00 | 39 950 843.00 | | 37 935 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 216.00 | | | 1 106 216.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 501 112.00 | 6 217 097.00 | | 6 501 112.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 7 513 518.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 319 631.00 | 1 605 995.00 | | 10 319 631.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 319 631.00 | 9 119 513.00 | | 10 319 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 016 488.00 | |
FG Production vendue services | 1 008 811.00 | 276 164.00 | 1 284 975.00 | 1 008 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 811.00 | 276 164.00 | 1 284 975.00 | 1 008 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 206 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 051.00 | 44 408.00 | | 204 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 196.00 | 97 269.00 | | 90 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 731.00 | 10 001 353.00 | | 3 140 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 743.00 | 1 507 323.00 | | 1 388 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 988.00 | 8 494 029.00 | | 1 751 988.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 844 470.00 | 7 710 838.00 | | 7 844 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 656 682.00 | 1 605 995.00 | | 1 656 682.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 501 112.00 | 6 217 097.00 | | 6 501 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 159 577.00 | | 2 175 358.00 | 21 159 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 969.00 | 23 225 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 969.00 | 23 250 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 134 361.00 | | 2 175 358.00 | 21 134 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 5 043.00 | 15 578.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 5 043.00 | 15 578.00 | 10 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 553.00 | 12 337.00 | | 123 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 553.00 | 12 337.00 | | 123 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 553.00 | 12 337.00 | | 123 553.00 |
UG ‐ Financières | | 12 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
UP Prêts | 412 180.00 | 12 180.00 | 400 000.00 | 412 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242 695.00 | | 4 242 695.00 | 4 242 695.00 |
UX Autres créances clients | 705 357.00 | 705 357.00 | | 705 357.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VC Groupe et associés | 8 403 894.00 | 8 403 894.00 | | 8 403 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 789.00 | 402 115.00 | 506 674.00 | 908 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 216.00 | 1 106 216.00 | | 1 106 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 147.00 | | | 978 147.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782 115.00 | 9 139 420.00 | 4 642 695.00 | 13 782 115.00 |
VW T.V.A. | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 266.00 | 1 992 592.00 | 506 674.00 | 2 499 266.00 |