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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 601.00 | 203 680.00 | 187 921.00 | 391 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249 674.00 | | 1 249 674.00 | 1 249 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 666.00 | 505 625.00 | 31 041.00 | 536 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 377 231.00 | 99 698 329.00 | 27 678 902.00 | 127 377 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 801.00 | 241 801.00 | | 241 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 112.00 | 242 863.00 | 260 249.00 | 503 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 364 483.00 | 243 250.00 | 21 121 233.00 | 21 364 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 103.00 | | 594 103.00 | 594 103.00 |
BZ Autres créances | 6 329 982.00 | | 6 329 982.00 | 6 329 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 910 004.00 | 145 577.00 | 2 764 426.00 | 2 910 004.00 |
CF Disponibilités | 2 908 763.00 | | 2 908 763.00 | 2 908 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 744 363.00 | 145 577.00 | 12 598 785.00 | 12 744 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 448 427.00 | 101 459 574.00 | 87 988 853.00 | 189 448 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 414.00 | | | 443 414.00 |
CU Autres participations | 16 773 696.00 | 1 000.00 | 16 772 696.00 | 16 773 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740 600.00 | 7 740 600.00 | | 7 740 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 370.00 | 2 108 370.00 | | 2 108 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 060.00 | 774 060.00 | | 774 060.00 |
DH Report à nouveau | 11 575 997.00 | 13 875 638.00 | | 11 575 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998 206.00 | 216 054.00 | | 3 998 206.00 |
DL TOTAL (I) | 26 197 234.00 | 24 714 723.00 | | 26 197 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139 859.00 | 6 153 663.00 | | 4 139 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 155 819.00 | 15 478 406.00 | | 14 155 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616 865.00 | 8 245 318.00 | | 8 616 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 690.00 | 229 735.00 | | 227 690.00 |
EA Autres dettes | 7 137 832.00 | 7 109 299.00 | | 7 137 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 785.00 | 10 043 653.00 | | 7 522 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 988 853.00 | 88 246 661.00 | | 87 988 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 908.00 | 5 912 776.00 | | 3 391 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 908.00 | 218 743.00 | 1 100 651.00 | 881 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 421 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 202 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 258 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638 117.00 | |
GE Autres charges | | | 469 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 489 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 966 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 707.00 | 313 139.00 | | 516 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 940.00 | 151 389.00 | | 417 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 701.00 | 192 381.00 | | -120 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 104.00 | 1 484 077.00 | | 5 200 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 898.00 | 1 268 022.00 | | 1 201 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998 206.00 | 216 054.00 | | 3 998 206.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 344 810.00 | 2 308 724.00 | | 2 344 810.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 479 082.00 | 2 414 182.00 | | 2 479 082.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 595 258.00 | 399 666.00 | | 595 258.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 883 824.00 | 2 014 516.00 | | 1 883 824.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 337 857.00 | | 26 627.00 | 21 337 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 339 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 364 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337 857.00 | | 1 410.00 | 21 337 857.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 802.00 | 145 578.00 | | 242 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 802.00 | 145 578.00 | | 242 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 145 578.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323 769.00 | | 4 323 769.00 | 4 323 769.00 |
UX Autres créances clients | 594 104.00 | 594 104.00 | | 594 104.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 5 559 443.00 | 5 559 443.00 | | 5 559 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130 877.00 | 2 031 453.00 | 2 099 424.00 | 4 130 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 749.00 | 3 104 749.00 | | 3 104 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 974.00 | | | 2 008 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761 069.00 | 317 655.00 | 443 414.00 | 761 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 491 167.00 | 6 482 182.00 | 5 008 985.00 | 11 491 167.00 |
VW T.V.A. | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 785.00 | 5 423 361.00 | 2 099 424.00 | 7 522 785.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |